ビーピー・カストロール

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当事業年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,168,920

1,412,999

減価償却費

143,059

134,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,845

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,477

2,352

前払年金費用の増減額（△は増加）

△171,424

△227,186

受取利息及び受取配当金

△11,929

△33,908

売上債権の増減額（△は増加）

△146,410

△503,407

棚卸資産の増減額（△は増加）

△170,610

△307,674

その他の資産の増減額（△は増加）

△54,257

△84,215

仕入債務の増減額（△は減少）

14,246

124,686

未払金の増減額（△は減少）

36,809

281,969

その他の負債の増減額（△は減少）

1,802

38,628

小計

785,885

838,744

利息及び配当金の受取額

11,920

31,440

本社改装費用の支払額

△5,540

-

法人税等の支払額

△146,870

△353,574

営業活動によるキャッシュ・フロー

645,395

516,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

-

△6,000,000

貸付金の回収による収入

-

6,000,000

定期預金の預入による支出

△13,000

△11,000

定期預金の払戻による収入

8,151

-

有形固定資産の取得による支出

△193,984

△79,635

資産除去債務の履行による支出

△32,281

-

無形固定資産の取得による支出

△215

△28,289

敷金及び保証金の回収による収入

41,051

-

投資有価証券の取得による支出

△3,264

△3,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

△193,542

△122,655

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△893,736

△894,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

△893,736

△894,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△441,883

△500,251

現金及び現金同等物の期首残高

1,687,864

1,245,980

現金及び現金同等物の期末残高

 1,245,980

 745,728