ビーピー・カストロール

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

868,210

1,168,920

減価償却費

123,482

143,059

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△10,845

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,439

△13,477

前払年金費用の増減額（△は増加）

44,165

△171,424

受取利息及び受取配当金

△14,115

△11,929

本社改装費用

73,648

-

売上債権の増減額（△は増加）

29,112

△146,410

棚卸資産の増減額（△は増加）

△189,502

△170,610

その他の資産の増減額（△は増加）

△137,441

△54,257

仕入債務の増減額（△は減少）

201,488

14,246

未払金の増減額（△は減少）

46,150

36,809

その他の負債の増減額（△は減少）

△25,261

1,802

小計

1,021,376

785,885

利息及び配当金の受取額

14,542

11,920

特別退職金の支払額

△29,214

-

本社改装費用の支払額

△50,037

△5,540

法人税等の支払額

△578,013

△146,870

営業活動によるキャッシュ・フロー

378,654

645,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△2,500,000

-

貸付金の回収による収入

4,500,000

-

定期預金の預入による支出

△2,000

△13,000

定期預金の払戻による収入

-

8,151

有形固定資産の取得による支出

△274,027

△193,984

資産除去債務の履行による支出

-

△32,281

無形固定資産の取得による支出

△255

△215

敷金及び保証金の回収による収入

-

41,051

投資有価証券の取得による支出

△3,154

△3,264

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,720,563

△193,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,422,248

△893,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,422,248

△893,736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

676,969

△441,883

現金及び現金同等物の期首残高

1,010,894

1,687,864

現金及び現金同等物の期末残高

 1,687,864

 1,245,980