ユシロのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,557 | 1,518 |
| 減価償却費 | 1,004 | 1,030 |
| のれん償却額 | 180 | 186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △174 | △230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | △4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | △30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | △33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △147 | △149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △124 | △236 |
| 支払利息 | 46 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △235 | △814 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60 | △1,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △56 | 847 |
| その他 | △233 | △192 |
| 小計 | 1,921 | 543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 250 |
| 利息の支払額 | △48 | △48 |
| 法人税等の支払額 | △521 | △451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,574 | 294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △107 | △581 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215 | ― |
| 関係会社の清算による収入 | ― | 192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △657 | △398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | △15 |
| その他 | 44 | △31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △555 | △733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 998 | △397 |
| 長期借入れによる収入 | 706 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △853 | △939 |
| 配当金の支払額 | △583 | △584 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △27 | △148 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △32 | △36 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208 | △1,424 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △251 | 487 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 976 | △1,376 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,150 | 8,067 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △59 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,067 | 6,691 |
