ユシロのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,518 | 1,719 |
| 減価償却費 | 1,030 | 1,065 |
| のれん償却額 | 186 | 221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △230 | △203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △30 | △0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | △9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △33 | △27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △149 | △108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | △79 |
| 受取利息及び受取配当金 | △236 | △197 |
| 支払利息 | 45 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △814 | △1,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,417 | △848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 847 | 703 |
| その他 | △192 | △550 |
| 小計 | 543 | 657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 224 |
| 利息の支払額 | △48 | △55 |
| 法人税等の支払額 | △451 | △651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294 | 174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △581 | △691 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 212 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | ― | △414 |
| 関係会社の清算による収入 | 192 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △398 | △525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △31 |
| 無形固定資産の売却による収入 | ― | 115 |
| その他 | △31 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △733 | 59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △397 | 1,704 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 202 |
| 長期借入金の返済による支出 | △939 | △971 |
| 配当金の支払額 | △584 | △517 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △148 | △206 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △36 | △85 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △118 | △210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,424 | △83 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 487 | 485 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,376 | 636 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,067 | 6,691 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,691 | 7,327 |
