ユシロ化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,557

1,518

減価償却費

1,004

1,030

のれん償却額

180

186

持分法による投資損益（△は益）

△174

△230

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△30

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37

△33

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△147

△149

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

25

受取利息及び受取配当金

△124

△236

支払利息

46

45

売上債権の増減額（△は増加）

△235

△814

棚卸資産の増減額（△は増加）

60

△1,417

仕入債務の増減額（△は減少）

△56

847

その他

△233

△192

小計

1,921

543

利息及び配当金の受取額

223

250

利息の支払額

△48

△48

法人税等の支払額

△521

△451

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,574

294

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△107

△581

定期預金の払戻による収入

20

20

投資有価証券の取得による支出

△9

△8

投資有価証券の売却による収入

215

―

関係会社の清算による収入

―

192

有形固定資産の取得による支出

△657

△398

有形固定資産の売却による収入

4

90

無形固定資産の取得による支出

△65

△15

その他

44

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△555

△733

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

998

△397

長期借入れによる収入

706

800

長期借入金の返済による支出

△853

△939

配当金の支払額

△583

△584

非支配株主への配当金の支払額

△27

△148

自己株式の取得による支出

―

△0

リース債務の返済による支出

△32

△36

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△118

財務活動によるキャッシュ・フロー

208

△1,424

現金及び現金同等物に係る換算差額

△251

487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

976

△1,376

現金及び現金同等物の期首残高

7,150

8,067

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△59

―

現金及び現金同等物の期末残高

8,067

6,691