ユシロ化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,734

1,557

減価償却費

997

1,004

のれん償却額

222

180

持分法による投資損益（△は益）

△382

△174

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△49

37

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△6

△147

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23

△1

受取利息及び受取配当金

△183

△124

支払利息

47

46

売上債権の増減額（△は増加）

521

△235

たな卸資産の増減額（△は増加）

165

60

仕入債務の増減額（△は減少）

△658

△56

その他

△352

△233

小計

3,071

1,921

利息及び配当金の受取額

312

223

利息の支払額

△46

△48

法人税等の支払額

△508

△521

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,829

1,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△107

定期預金の払戻による収入

236

20

投資有価証券の取得による支出

△71

△9

投資有価証券の売却による収入

―

215

有形固定資産の取得による支出

△814

△657

有形固定資産の売却による収入

2

4

無形固定資産の取得による支出

△69

△65

その他

△343

44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,111

△555

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2

998

長期借入れによる収入

103

706

長期借入金の返済による支出

△876

△853

配当金の支払額

△610

△583

非支配株主への配当金の支払額

△35

△27

自己株式の取得による支出

△0

―

リース債務の返済による支出

△87

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,508

208

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

202

976

現金及び現金同等物の期首残高

6,947

7,150

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

―

△59

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,150

※ 8,067