ユシロ化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,232

2,616

減価償却費

737

923

のれん償却額

9

69

持分法による投資損益（△は益）

△593

△442

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△109

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19

△63

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△53

25

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△19

―

受取利息及び受取配当金

△158

△143

支払利息

39

47

売上債権の増減額（△は増加）

△543

16

たな卸資産の増減額（△は増加）

△454

△599

仕入債務の増減額（△は減少）

297

248

その他

402

87

小計

2,874

2,651

利息及び配当金の受取額

280

262

利息の支払額

△39

△47

法人税等の支払額

△903

△745

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,211

2,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△178

△112

定期預金の払戻による収入

158

394

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

投資有価証券の売却による収入

0

―

有形固定資産の取得による支出

△922

△674

有形固定資産の売却による収入

14

14

無形固定資産の取得による支出

△275

△14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

 △6,226

非連結子会社株式の取得による支出

―

△37

その他

△29

154

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,241

△6,510

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2

△3

長期借入れによる収入

104

5,102

長期借入金の返済による支出

△236

△561

配当金の支払額

△543

△678

非支配株主への配当金の支払額

△275

△252

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△21

△28

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△76

財務活動によるキャッシュ・フロー

△975

3,500

現金及び現金同等物に係る換算差額

53

△245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

48

△1,135

現金及び現金同等物の期首残高

8,034

8,082

現金及び現金同等物の期末残高

 8,082

 6,947