ユシロのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,548 | 6,186 |
| 減価償却費 | 1,062 | 1,148 |
| のれん償却額 | 238 | 256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △591 | △729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | △21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | △23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △68 | 139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △249 | △362 |
| 支払利息 | 46 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △271 | 136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 489 | △781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △427 | △190 |
| その他 | 169 | 44 |
| 小計 | 5,048 | 5,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 478 |
| 利息の支払額 | △46 | △65 |
| 法人税等の支払額 | △1,050 | △1,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,304 | 4,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △600 | △2,093 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | 1,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △48 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | ― | △169 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 123 | ― |
| 関係会社株式の売却による収入 | 961 | 667 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △461 | △766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △240 | △287 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| その他 | 160 | △46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 413 | △1,139 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △963 | △939 |
| 配当金の支払額 | △408 | △1,088 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △134 | △161 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △205 |
| リース債務の返済による支出 | △96 | △115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,603 | △2,411 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 538 | 524 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,654 | 1,778 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,327 | 10,981 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ― | △2,261 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,981 | 10,499 |
