ユシロのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,719 | 4,548 |
| 減価償却費 | 1,065 | 1,062 |
| のれん償却額 | 221 | 238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △203 | △591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | △5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △9 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △27 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △108 | △68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △79 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △197 | △249 |
| 支払利息 | 56 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,093 | △271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △848 | 489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 703 | △427 |
| その他 | △550 | 169 |
| 小計 | 657 | 5,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 353 |
| 利息の支払額 | △55 | △46 |
| 法人税等の支払額 | △651 | △1,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174 | 4,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △691 | △600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 622 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | ― |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △414 | ― |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | ― | 123 |
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △525 | △461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 599 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31 | △240 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 115 | 0 |
| その他 | 194 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59 | 413 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,704 | △0 |
| 長期借入れによる収入 | 202 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △971 | △963 |
| 配当金の支払額 | △517 | △408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △206 | △134 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △85 | △96 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △210 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △83 | △1,603 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 485 | 538 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636 | 3,654 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,691 | 7,327 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,327 | 10,981 |
