ニチレキグループのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,238 | 6,840 |
| 減価償却費 | 2,157 | 2,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △390 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,455 | △627 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △148 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | △134 | △234 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 397 | - |
| 支払利息 | 11 | 8 |
| 受取保険金 | △19 | △9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △26 | △32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △524 |
| 受取補償金 | △18 | △235 |
| 特別修繕費 | - | 252 |
| 固定資産除却損 | 218 | 92 |
| 補助金収入 | △4 | △4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125 | 2,912 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △657 | △152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 164 | △157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,046 | △1,188 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △74 | 438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | △381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △45 | △108 |
| 災害損失 | 25 | 12 |
| その他 | 1,069 | 259 |
| 小計 | 9,451 | 9,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 259 |
| 補助金の受取額 | 4 | 4 |
| 保険金の受取額 | 19 | 9 |
| 補償金の受取額 | 18 | 235 |
| 利息の支払額 | △11 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △3,034 | △2,328 |
| 特別修繕費の支払額 | - | △252 |
| 災害損失の支払額 | △24 | △12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,556 | 7,388 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,710 | △1,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,910 | 2,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,567 | △3,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 28 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △203 | △7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △401 | △521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,307 | △1,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | 703 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 266 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 26 |
| その他 | 18 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,834 | △3,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000 | △3,000 |
| リース債務の返済による支出 | △112 | △111 |
| 自己株式の取得による支出 | △465 | △2,501 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | △1,331 | 1,331 |
| 配当金の支払額 | △1,207 | △2,507 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 998 |
| その他 | - | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,115 | △2,824 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,382 | 736 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,091 | 24,709 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,709 | 25,445 |
