ニチレキグループのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,350 | 9,867 |
| 減価償却費 | 1,899 | 2,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | △13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △428 | △439 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 270 | △158 |
| 受取利息及び受取配当金 | △403 | △164 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | △477 |
| 支払利息 | 17 | 10 |
| 受取保険金 | △14 | △135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △41 | △11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △63 | △407 |
| 受取補償金 | △111 | △119 |
| 特別修繕費 | 89 | 119 |
| 固定資産除却損 | 12 | 17 |
| 補助金収入 | △4 | △6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313 | 41 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 58 | △640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △88 | △714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271 | 1,756 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 271 | 80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △8 | △395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △26 | 18 |
| 災害損失 | 43 | 15 |
| その他 | △69 | 270 |
| 小計 | 11,400 | 10,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 159 |
| 補助金の受取額 | 4 | 6 |
| 保険金の受取額 | 14 | 135 |
| 補償金の受取額 | 112 | 137 |
| 利息の支払額 | △17 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △2,615 | △3,134 |
| 特別修繕費の支払額 | △138 | △125 |
| 災害損失の支払額 | △65 | △13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,098 | 7,737 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,910 | △2,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,710 | 2,810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,738 | △3,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 11 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △3 | △15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △188 | △134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 237 | 772 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 197 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △47 | － |
| その他 | 6 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,694 | △2,361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,200 | 3,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,000 | △4,100 |
| リース債務の返済による支出 | △84 | △97 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 27 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 2,342 | 424 |
| 配当金の支払額 | △972 | △1,147 |
| その他 | － | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,512 | △1,430 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 35 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,929 | 3,980 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,181 | 23,110 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,110 | 27,091 |
