ニチレキグループのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,942 | 9,350 |
| 減価償却費 | 2,113 | 1,899 |
| 負ののれん発生益 | △39 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 206 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △312 | △428 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 160 | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | △179 | △403 |
| 支払利息 | 5 | 17 |
| 受取保険金 | △25 | △14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △47 | △41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △608 | △63 |
| 受取補償金 | － | △111 |
| 特別修繕費 | － | 89 |
| 関係会社出資金評価損 | 98 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 12 |
| 補助金収入 | △3 | △4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,670 | 313 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △62 | 58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 249 | △88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 786 | 271 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △64 | 271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 399 | △8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △16 | △26 |
| 災害損失 | 120 | 43 |
| 独占禁止法関連損失 | 2,577 | － |
| その他 | 6 | △69 |
| 小計 | 7,647 | 11,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 402 |
| 補助金の受取額 | 3 | 4 |
| 保険金の受取額 | 25 | 14 |
| 補償金の受取額 | － | 112 |
| 利息の支払額 | △5 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △1,982 | △2,615 |
| 特別修繕費の支払額 | － | △138 |
| 独占禁止法関連支払額 | △2,577 | － |
| 災害損失の支払額 | △86 | △65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,203 | 9,098 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,810 | △1,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,410 | 2,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,551 | △6,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 46 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △5 | △3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △185 | △188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △302 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 663 | 237 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 197 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △319 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △372 | △47 |
| その他 | △3 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,352 | △5,694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,200 | 7,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,200 | △6,000 |
| リース債務の返済による支出 | △73 | △84 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 27 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 2,342 |
| 配当金の支払額 | △915 | △972 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,027 | 2,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,185 | 5,929 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,367 | 17,181 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,181 | 23,110 |
