ニチレキグループのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,703 | 5,462 |
| 減価償却費 | 2,179 | 1,855 |
| 負ののれん発生益 | △94 | △25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12 | 176 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △314 | △294 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △96 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △158 | △172 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 受取保険金 | △1 | △34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △26 | △30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 36 | 99 |
| 固定資産除却損 | 14 | 37 |
| 補助金収入 | － | △6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,528 | 682 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 175 | 25 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △34 | △106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 575 | △923 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 155 | 50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △40 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 32 |
| 災害損失 | 0 | 14 |
| その他 | △36 | 11 |
| 小計 | 6,497 | 6,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 172 |
| 補助金の受取額 | － | 6 |
| 保険金の受取額 | 1 | 34 |
| 利息の支払額 | △5 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △2,005 | △1,651 |
| 災害損失の支払額 | △0 | △16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,645 | 5,417 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,015 | △3,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 415 | 910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,555 | △2,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 35 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △10 | △21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △229 | △414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △204 | △101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | △3 | △10 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △124 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 14 |
| その他 | △1 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,604 | △5,482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,800 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,250 | △2,000 |
| リース債務の返済による支出 | △44 | △54 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △657 | △772 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △17 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,151 | △845 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | △8 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △93 | △918 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,289 | 19,195 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 90 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,195 | 18,367 |
