ニチレキグループのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,867 | 9,238 |
| 減価償却費 | 2,070 | 2,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | △390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △439 | △1,455 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △158 | △148 |
| 受取利息及び受取配当金 | △164 | △134 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △477 | 397 |
| 支払利息 | 10 | 11 |
| 受取保険金 | △135 | △19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △11 | △26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △407 | 0 |
| 受取補償金 | △119 | △18 |
| 特別修繕費 | 119 | - |
| 固定資産除却損 | 17 | 218 |
| 補助金収入 | △6 | △4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41 | 125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △640 | △657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △714 | 164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,756 | △1,046 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 80 | △74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △395 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | △45 |
| 災害損失 | 15 | 25 |
| その他 | 270 | 1,069 |
| 小計 | 10,582 | 9,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 134 |
| 補助金の受取額 | 6 | 4 |
| 保険金の受取額 | 135 | 19 |
| 補償金の受取額 | 137 | 18 |
| 利息の支払額 | △10 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △3,134 | △3,034 |
| 特別修繕費の支払額 | △125 | - |
| 災害損失の支払額 | △13 | △24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,737 | 6,556 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,610 | △3,710 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,810 | 1,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,226 | △2,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 25 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △15 | △203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △134 | △401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △1,307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 772 | 137 |
| 貸付けによる支出 | △6 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 266 |
| その他 | 32 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,361 | △5,834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,500 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,100 | △3,000 |
| リース債務の返済による支出 | △97 | △112 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △465 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | △1,331 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 424 | - |
| 配当金の支払額 | △1,147 | △1,207 |
| その他 | △10 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,430 | △3,115 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,980 | △2,382 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,110 | 27,091 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,091 | 24,709 |
