ニチレキグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,867

9,238

減価償却費

2,070

2,157

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△390

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△439

△1,455

その他の引当金の増減額（△は減少）

△158

△148

受取利息及び受取配当金

△164

△134

デリバティブ評価損益（△は益）

△477

397

支払利息

10

11

受取保険金

△135

△19

固定資産売却損益（△は益）

△11

△26

投資有価証券売却損益（△は益）

△407

0

受取補償金

△119

△18

特別修繕費

119

-

固定資産除却損

17

218

補助金収入

△6

△4

売上債権の増減額（△は増加）

41

125

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△640

△657

棚卸資産の増減額（△は増加）

△714

164

仕入債務の増減額（△は減少）

1,756

△1,046

その他の流動負債の増減額（△は減少）

80

△74

未払消費税等の増減額（△は減少）

△395

62

持分法による投資損益（△は益）

18

△45

災害損失

15

25

その他

270

1,069

小計

10,582

9,451

利息及び配当金の受取額

159

134

補助金の受取額

6

4

保険金の受取額

135

19

補償金の受取額

137

18

利息の支払額

△10

△11

法人税等の支払額

△3,134

△3,034

特別修繕費の支払額

△125

-

災害損失の支払額

△13

△24

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,737

6,556

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,610

△3,710

定期預金の払戻による収入

2,810

1,910

有形固定資産の取得による支出

△3,226

△2,567

有形固定資産の売却による収入

11

25

有形固定資産の除却による支出

△15

△203

無形固定資産の取得による支出

△134

△401

投資有価証券の取得による支出

△3

△1,307

投資有価証券の売却による収入

772

137

貸付けによる支出

△6

△3

貸付金の回収による収入

8

266

その他

32

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,361

△5,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,500

3,000

短期借入金の返済による支出

△4,100

△3,000

リース債務の返済による支出

△97

△112

自己株式の取得による支出

△0

△465

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

-

△1,331

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

424

-

配当金の支払額

△1,147

△1,207

その他

△10

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,430

△3,115

現金及び現金同等物に係る換算差額

35

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,980

△2,382

現金及び現金同等物の期首残高

23,110

27,091

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,091

※ 24,709