ニチレキグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,942

9,350

減価償却費

2,113

1,899

負ののれん発生益

△39

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

206

60

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△312

△428

その他の引当金の増減額（△は減少）

160

270

受取利息及び受取配当金

△179

△403

支払利息

5

17

受取保険金

△25

△14

固定資産売却損益（△は益）

△47

△41

投資有価証券売却損益（△は益）

△608

△63

受取補償金

－

△111

特別修繕費

－

89

関係会社出資金評価損

98

－

固定資産除却損

10

12

補助金収入

△3

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△1,670

313

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△62

58

たな卸資産の増減額（△は増加）

249

△88

仕入債務の増減額（△は減少）

786

271

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△64

271

未払消費税等の増減額（△は減少）

399

△8

持分法による投資損益（△は益）

△16

△26

災害損失

120

43

独占禁止法関連損失

2,577

－

その他

6

△69

小計

7,647

11,400

利息及び配当金の受取額

179

402

補助金の受取額

3

4

保険金の受取額

25

14

補償金の受取額

－

112

利息の支払額

△5

△17

法人税等の支払額

△1,982

△2,615

特別修繕費の支払額

－

△138

独占禁止法関連支払額

△2,577

－

災害損失の支払額

△86

△65

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,203

9,098

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,810

△1,910

定期預金の払戻による収入

1,410

2,710

有形固定資産の取得による支出

△1,551

△6,738

有形固定資産の売却による収入

119

46

有形固定資産の除却による支出

△5

△3

無形固定資産の取得による支出

△185

△188

投資有価証券の取得による支出

△302

△1

投資有価証券の売却による収入

663

237

貸付けによる支出

△2

△3

貸付金の回収による収入

6

197

関係会社出資金の払込による支出

△319

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△372

△47

その他

△3

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,352

△5,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,200

7,200

短期借入金の返済による支出

△2,200

△6,000

リース債務の返済による支出

△73

△84

自己株式の取得による支出

△0

△0

新株予約権の発行による収入

－

27

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

－

2,342

配当金の支払額

△915

△972

長期借入金の返済による支出

△39

－

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,027

2,512

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,185

5,929

現金及び現金同等物の期首残高

18,367

17,181

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,181

※ 23,110