ニチレキグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,703

5,462

減価償却費

2,179

1,855

負ののれん発生益

△94

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

176

投資損失引当金の増減額（△は減少）

－

20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△314

△294

その他の引当金の増減額（△は減少）

△96

△26

受取利息及び受取配当金

△158

△172

支払利息

5

5

受取保険金

△1

△34

固定資産売却損益（△は益）

△26

△30

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

関係会社出資金評価損

36

99

固定資産除却損

14

37

補助金収入

－

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△1,528

682

その他の流動資産の増減額（△は増加）

175

25

たな卸資産の増減額（△は増加）

△34

△106

仕入債務の増減額（△は減少）

575

△923

その他の流動負債の増減額（△は減少）

155

50

未払消費税等の増減額（△は減少）

△40

23

持分法による投資損益（△は益）

－

32

災害損失

0

14

その他

△36

11

小計

6,497

6,877

利息及び配当金の受取額

157

172

補助金の受取額

－

6

保険金の受取額

1

34

利息の支払額

△5

△5

法人税等の支払額

△2,005

△1,651

災害損失の支払額

△0

△16

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,645

5,417

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,015

△3,010

定期預金の払戻による収入

415

910

有形固定資産の取得による支出

△2,555

△2,910

有形固定資産の売却による収入

64

35

有形固定資産の除却による支出

△10

△21

無形固定資産の取得による支出

△229

△414

投資有価証券の取得による支出

△204

△101

投資有価証券の売却による収入

2

－

貸付けによる支出

△3

△10

貸付金の回収による収入

59

6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△124

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

14

その他

△1

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,604

△5,482

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,800

2,000

短期借入金の返済による支出

△2,250

△2,000

リース債務の返済による支出

△44

△54

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△657

△772

長期借入金の返済による支出

－

△17

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,151

△845

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△93

△918

現金及び現金同等物の期首残高

19,289

19,195

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

90

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,195

※ 18,367