ニチレキグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,374

7,740

減価償却費

1,892

1,970

関係会社出資金評価損

－

79

負ののれん償却額

△27

△16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

3

投資損失引当金の増減額（△は減少）

－

26

退職給付引当金の増減額（△は減少）

88

△4,013

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

3,993

その他の引当金の増減額（△は減少）

26

73

受取利息及び受取配当金

△71

△106

支払利息

7

6

固定資産売却損益（△は益）

△21

△29

固定資産除却損

43

43

売上債権の増減額（△は増加）

△1,850

△4,628

受取保険金

－

△17

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△24

11

たな卸資産の増減額（△は増加）

△108

△160

仕入債務の増減額（△は減少）

259

1,462

その他の流動負債の増減額（△は減少）

134

47

未払消費税等の増減額（△は減少）

41

162

その他

△31

△51

小計

3,725

6,598

利息及び配当金の受取額

79

86

利息の支払額

△7

△6

法人税等の支払額

△1,121

△1,706

保険金の受取額

－

17

災害損失の支払額

△50

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,626

4,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,409

△10

定期預金の払戻による収入

4

524

有形固定資産の取得による支出

△2,472

△2,336

有形固定資産の売却による収入

25

34

無形固定資産の取得による支出

△81

△82

投資有価証券の取得による支出

△0

△17

貸付けによる支出

△137

△7

貸付金の回収による収入

10

9

関係会社出資金の払込による支出

－

△327

保険積立金の積立による支出

△17

－

保険積立金の解約による収入

19

－

その他

5

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,051

△2,213

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,300

1,400

短期借入金の返済による支出

△1,300

△1,400

リース債務の返済による支出

△94

△80

自己株式の取得による支出

△4

△10

配当金の支払額

△291

△351

少数株主への配当金の支払額

△31

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△422

△484

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,839

2,296

現金及び現金同等物の期首残高

12,613

10,773

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,773

※ 13,070