ニチレキグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,238

6,840

減価償却費

2,157

2,228

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△390

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,455

△627

その他の引当金の増減額（△は減少）

△148

90

受取利息及び受取配当金

△134

△234

デリバティブ評価損益（△は益）

397

-

支払利息

11

8

受取保険金

△19

△9

固定資産売却損益（△は益）

△26

△32

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△524

受取補償金

△18

△235

特別修繕費

-

252

固定資産除却損

218

92

補助金収入

△4

△4

売上債権の増減額（△は増加）

125

2,912

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△657

△152

棚卸資産の増減額（△は増加）

164

△157

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,046

△1,188

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△74

438

未払消費税等の増減額（△は減少）

62

△381

持分法による投資損益（△は益）

△45

△108

災害損失

25

12

その他

1,069

259

小計

9,451

9,482

利息及び配当金の受取額

134

259

補助金の受取額

4

4

保険金の受取額

19

9

補償金の受取額

18

235

利息の支払額

△11

△8

法人税等の支払額

△3,034

△2,328

特別修繕費の支払額

-

△252

災害損失の支払額

△24

△12

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,556

7,388

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,710

△1,010

定期預金の払戻による収入

1,910

2,610

有形固定資産の取得による支出

△2,567

△3,808

有形固定資産の売却による収入

25

28

有形固定資産の除却による支出

△203

△7

無形固定資産の取得による支出

△401

△521

投資有価証券の取得による支出

△1,307

△1,870

投資有価証券の売却による収入

137

703

貸付けによる支出

△3

△4

貸付金の回収による収入

266

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

26

その他

18

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,834

△3,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000

3,000

短期借入金の返済による支出

△3,000

△3,000

リース債務の返済による支出

△112

△111

自己株式の取得による支出

△465

△2,501

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△1,331

1,331

配当金の支払額

△1,207

△2,507

自己株式の売却による収入

-

998

その他

-

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,115

△2,824

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,382

736

現金及び現金同等物の期首残高

27,091

24,709

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,709

※ 25,445