ニチレキグループのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,840 | 7,079 |
| 減価償却費 | 2,228 | 2,587 |
| 株式報酬費用 | - | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | △52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △627 | △615 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 90 | △160 |
| 受取利息及び受取配当金 | △234 | △299 |
| 支払利息 | 8 | 34 |
| 受取保険金 | △9 | △25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △32 | △54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △524 | - |
| 受取補償金 | △235 | - |
| 特別修繕費 | 252 | - |
| 固定資産除却損 | 92 | 11 |
| 補助金収入 | △4 | △1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,912 | 2,423 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △152 | 172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △157 | 351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,188 | △5,933 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 438 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △381 | 888 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △108 | △463 |
| 災害損失 | 12 | 15 |
| その他 | 259 | 69 |
| 小計 | 9,482 | 6,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 299 |
| 補助金の受取額 | 4 | 1 |
| 保険金の受取額 | 9 | 25 |
| 補償金の受取額 | 235 | - |
| 利息の支払額 | △8 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △2,328 | △1,477 |
| 特別修繕費の支払額 | △252 | - |
| 災害損失の支払額 | △12 | △11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,388 | 4,895 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,010 | △10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,610 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,808 | △12,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 73 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △7 | △33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △521 | △437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,870 | △137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 703 | 301 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26 | - |
| その他 | △0 | △26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,853 | △12,465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 3,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000 | △3,400 |
| リース債務の返済による支出 | △111 | △100 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,501 | △140 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 1,331 | △2,405 |
| 配当金の支払額 | △2,507 | △2,021 |
| 長期借入れによる収入 | - | 18,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 998 | - |
| その他 | △33 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,824 | 13,732 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736 | 6,165 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,709 | 25,445 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,445 | 31,611 |
