ニチレキグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

27,319

25,745

受取手形、売掛金及び契約資産

 20,218

 17,880

電子記録債権

2,696

 2,385

商品及び製品

1,139

1,431

未成工事支出金

238

142

原材料及び貯蔵品

1,335

1,317

デリバティブ債権

175

-

その他

1,803

720

貸倒引当金

△58

△57

流動資産合計

54,867

49,564

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

15,869

18,390

減価償却累計額

△8,887

△9,465

建物及び構築物（純額）

6,981

8,925

機械装置及び運搬具

25,305

26,976

減価償却累計額

△22,146

△22,949

機械装置及び運搬具（純額）

3,159

4,026

土地

10,859

11,145

リース資産

707

788

減価償却累計額

△491

△599

リース資産（純額）

215

188

建設仮勘定

1,250

769

その他

3,071

3,311

減価償却累計額

△2,461

△2,635

その他（純額）

610

676

有形固定資産合計

23,077

25,731

無形固定資産

その他

704

1,202

無形固定資産合計

704

1,202

投資その他の資産

投資有価証券

 5,990

 9,753

関係会社出資金

794

917

退職給付に係る資産

1,492

2,773

繰延税金資産

128

76

長期預金

3,720

4,420

その他

752

712

貸倒引当金

△54

△58

投資その他の資産合計

12,823

18,595

固定資産合計

36,606

45,529

資産合計

91,474

95,094

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

9,460

8,664

電子記録債務

1,501

1,521

短期借入金

 1,300

 1,300

1年内返済予定の長期借入金

-

1

リース債務

102

98

未払金

1,278

2,020

未払法人税等

1,250

1,123

契約負債

305

493

賞与引当金

959

1,060

役員賞与引当金

117

97

その他の引当金

62

72

その他

1,311

1,411

流動負債合計

17,650

17,865

固定負債

長期借入金

-

55

長期未払金

0

0

リース債務

130

105

長期預り金

48

48

繰延税金負債

1,039

2,048

資産除去債務

134

135

固定負債合計

1,353

2,392

負債合計

19,003

20,258

純資産の部

株主資本

資本金

2,919

2,919

資本剰余金

3,681

4,028

利益剰余金

64,236

66,200

自己株式

△1,124

△3,008

株主資本合計

69,713

70,140

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,127

3,565

繰延ヘッジ損益

66

-

為替換算調整勘定

152

202

退職給付に係る調整累計額

409

927

その他の包括利益累計額合計

2,756

4,695

純資産合計

72,470

74,836

負債純資産合計

91,474

95,094