ニチレキグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

25,745

31,621

受取手形、売掛金及び契約資産

 17,880

 16,118

電子記録債権

 2,385

1,757

商品及び製品

1,431

1,230

未成工事支出金

142

153

原材料及び貯蔵品

1,317

1,164

その他

720

4,033

貸倒引当金

△57

△4

流動資産合計

49,564

56,076

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

18,390

18,567

減価償却累計額

△9,465

△10,082

建物及び構築物（純額）

8,925

8,485

機械装置及び運搬具

26,976

27,876

減価償却累計額

△22,949

△23,480

機械装置及び運搬具（純額）

4,026

4,396

土地

11,145

11,207

リース資産

788

878

減価償却累計額

△599

△667

リース資産（純額）

188

211

建設仮勘定

769

10,666

その他

3,311

3,613

減価償却累計額

△2,635

△2,764

その他（純額）

676

848

有形固定資産合計

25,731

35,815

無形固定資産

その他

1,202

1,204

無形固定資産合計

1,202

1,204

投資その他の資産

投資有価証券

 9,753

 9,252

関係会社出資金

917

1,438

退職給付に係る資産

2,773

3,462

繰延税金資産

76

58

長期預金

4,420

4,420

その他

712

700

貸倒引当金

△58

△61

投資その他の資産合計

18,595

19,272

固定資産合計

45,529

56,292

資産合計

95,094

112,368

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

8,664

4,810

電子記録債務

1,521

1,087

短期借入金

 1,300

 1,718

1年内返済予定の長期借入金

1

1,814

リース債務

98

74

未払金

2,020

1,362

未払法人税等

1,123

1,656

契約負債

493

500

賞与引当金

1,060

928

役員賞与引当金

97

80

その他の引当金

72

60

その他

1,411

2,065

流動負債合計

17,865

16,160

固定負債

長期借入金

55

16,205

長期未払金

0

12

リース債務

105

157

長期預り金

48

48

繰延税金負債

2,048

2,253

退職給付に係る負債

-

75

資産除去債務

135

135

固定負債合計

2,392

18,887

負債合計

20,258

35,047

純資産の部

株主資本

資本金

2,919

2,919

資本剰余金

4,028

4,054

利益剰余金

66,200

68,991

自己株式

△3,008

△3,174

株主資本合計

70,140

72,790

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

3,565

3,290

為替換算調整勘定

202

322

退職給付に係る調整累計額

927

915

その他の包括利益累計額合計

4,695

4,529

純資産合計

74,836

77,320

負債純資産合計

95,094

112,368