日本精蝋

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

473

△2,256

減価償却費

986

978

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

△1

修繕引当金の増減額（△は減少）

△42

53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△117

69

受取利息及び受取配当金

△16

△18

支払利息

167

187

為替差損益（△は益）

△12

84

受取保険金

△22

△4

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△3

補助金収入

△6

△2

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△734

406

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,218

945

仕入債務の増減額（△は減少）

1,911

△988

未払消費税等の増減額（△は減少）

118

△945

その他

283

100

小計

758

△1,397

利息及び配当金の受取額

16

18

保険金の受取額

22

4

利息の支払額

△166

△197

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

37

△53

営業活動によるキャッシュ・フロー

666

△1,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△695

△354

有形固定資産の売却による収入

7

7

補助金による収入

6

2

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

-

6

その他

2

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△680

△339

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

571

3,682

長期借入れによる収入

800

-

長期借入金の返済による支出

△1,001

△1,108

配当金の支払額

△0

△97

その他

△170

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

198

2,420

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

△20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

203

434

現金及び現金同等物の期首残高

1,401

1,605

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,605

※ 2,039