日本精蝋

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,829

473

減価償却費

995

986

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

△13

修繕引当金の増減額（△は減少）

△8

△42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△46

△117

受取利息及び受取配当金

△22

△16

支払利息

163

167

為替差損益（△は益）

22

△12

受取保険金

△23

△22

固定資産売却損益（△は益）

△12

△0

補助金収入

△23

△6

固定資産除却損

13

0

売上債権の増減額（△は増加）

325

△734

たな卸資産の増減額（△は増加）

978

△2,218

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,561

1,911

未払消費税等の増減額（△は減少）

△140

118

その他

△14

283

小計

△2,160

758

利息及び配当金の受取額

22

16

保険金の受取額

23

22

利息の支払額

△161

△166

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△90

37

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,367

666

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,408

△695

有形固定資産の売却による収入

156

7

補助金による収入

23

6

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

その他

△2

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,231

△680

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,492

571

長期借入れによる収入

1,115

800

長期借入金の返済による支出

△1,069

△1,001

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△98

△0

その他

△343

△170

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,096

198

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△552

203

現金及び現金同等物の期首残高

1,953

1,401

現金及び現金同等物の期末残高

1,401

1,605