日本精蝋

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△762

△2,829

減価償却費

962

995

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

23

修繕引当金の増減額（△は減少）

-

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△41

△46

受取利息及び受取配当金

△16

△22

支払利息

168

163

為替差損益（△は益）

9

22

受取保険金

△22

△23

固定資産売却損益（△は益）

-

△12

補助金収入

△88

△23

固定資産除却損

4

13

減損損失

78

-

売上債権の増減額（△は増加）

197

325

たな卸資産の増減額（△は増加）

905

978

仕入債務の増減額（△は減少）

15

△1,561

未払消費税等の増減額（△は減少）

202

△140

その他

44

△14

小計

1,651

△2,160

利息及び配当金の受取額

16

22

保険金の受取額

22

23

利息の支払額

△151

△161

法人税等の支払額

△61

△90

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,477

△2,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,132

△1,408

有形固定資産の売却による収入

-

156

補助金による収入

88

23

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

その他

15

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,029

△1,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,060

3,492

長期借入れによる収入

1,200

1,115

長期借入金の返済による支出

△1,546

△1,069

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△194

△98

その他

△387

△343

財務活動によるキャッシュ・フロー

132

3,096

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

△49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

590

△552

現金及び現金同等物の期首残高

1,363

1,953

現金及び現金同等物の期末残高

1,953

1,401