日本精蝋

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

82

△762

減価償却費

966

962

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△4

修繕引当金の増減額（△は減少）

△2

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

109

△41

受取利息及び受取配当金

△17

△16

支払利息

179

168

為替差損益（△は益）

15

9

受取保険金

△46

△22

固定資産売却損益（△は益）

△5

-

補助金収入

-

△88

固定資産除却損

0

4

減損損失

-

78

売上債権の増減額（△は増加）

△399

197

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,465

905

仕入債務の増減額（△は減少）

1,672

15

未払消費税等の増減額（△は減少）

△369

202

その他

△11

44

小計

△287

1,651

利息及び配当金の受取額

17

16

保険金の受取額

46

22

利息の支払額

△155

△151

法人税等の支払額

△367

△61

営業活動によるキャッシュ・フロー

△747

1,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,011

△1,132

有形固定資産の売却による収入

234

-

補助金による収入

-

88

投資有価証券の取得による支出

△50

△1

その他

△7

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△835

△1,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,460

1,060

長期借入れによる収入

1,500

1,200

長期借入金の返済による支出

△1,855

△1,546

自己株式の売却による収入

538

-

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△176

△194

その他

△332

△387

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,135

132

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△463

590

現金及び現金同等物の期首残高

1,826

1,363

現金及び現金同等物の期末残高

1,363

1,953