日本精蝋

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,128

82

減価償却費

879

966

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

2

修繕引当金の増減額（△は減少）

-

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△51

109

受取利息及び受取配当金

△12

△17

支払利息

203

179

為替差損益（△は益）

16

15

受取保険金

△20

△46

固定資産売却損益（△は益）

-

△5

固定資産除却損

23

0

売上債権の増減額（△は増加）

△335

△399

たな卸資産の増減額（△は増加）

343

△2,465

仕入債務の増減額（△は減少）

△314

1,672

未払消費税等の増減額（△は減少）

△74

△369

その他

58

△11

小計

1,849

△287

利息及び配当金の受取額

12

17

保険金の受取額

20

46

利息の支払額

△192

△155

法人税等の支払額

△174

△367

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,516

△747

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,419

△1,011

有形固定資産の売却による収入

-

234

投資有価証券の取得による支出

△142

△50

その他

4

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,557

△835

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,839

1,460

長期借入れによる収入

-

1,500

長期借入金の返済による支出

△2,239

△1,855

自己株式の売却による収入

-

538

自己株式の取得による支出

△19

△0

配当金の支払額

△173

△176

その他

71

△332

財務活動によるキャッシュ・フロー

477

1,135

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

443

△463

現金及び現金同等物の期首残高

1,383

1,826

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,826

※ 1,363