日本精蝋

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

578

1,128

減価償却費

932

879

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

3

修繕引当金の増減額（△は減少）

△2

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41

△51

受取利息及び受取配当金

△12

△12

支払利息

247

203

為替差損益（△は益）

42

16

固定資産除却損

2

23

売上債権の増減額（△は増加）

174

△335

たな卸資産の増減額（△は増加）

747

343

仕入債務の増減額（△は減少）

213

△314

未払消費税等の増減額（△は減少）

434

△74

その他

212

58

小計

3,612

1,870

利息及び配当金の受取額

12

12

利息の支払額

△221

△192

法人税等の支払額

△0

△174

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,402

1,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△942

△1,419

投資有価証券の取得による支出

△1

△142

その他

△3

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△947

△1,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,883

2,839

長期借入れによる収入

1,200

-

長期借入金の返済による支出

△2,230

△2,239

自己株式の取得による支出

△0

△19

配当金の支払額

△180

△173

セール・アンド・リースバックによる収入

591

-

その他

△39

71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,543

477

現金及び現金同等物に係る換算差額

△62

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△150

443

現金及び現金同等物の期首残高

1,447

1,383

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

86

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,383

※ 1,826