日本精蝋

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△734

578

減価償却費

898

932

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

1

修繕引当金の増減額（△は減少）

△75

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

41

受取利息及び受取配当金

△96

△12

支払利息

254

247

為替差損益（△は益）

23

42

固定資産除却損

4

2

売上債権の増減額（△は増加）

1,727

174

たな卸資産の増減額（△は増加）

853

747

仕入債務の増減額（△は減少）

△262

213

未払消費税等の増減額（△は減少）

△327

434

その他

△235

212

小計

2,076

3,612

利息及び配当金の受取額

98

12

利息の支払額

△243

△221

法人税等の支払額

△5

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,926

3,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,611

△942

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

その他

0

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,612

△947

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△810

△1,883

長期借入れによる収入

2,300

1,200

長期借入金の返済による支出

△1,806

△2,230

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△180

△180

セール・アンド・リースバックによる収入

-

591

その他

△121

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△618

△2,543

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△301

△150

現金及び現金同等物の期首残高

1,748

1,447

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

86

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,447

※ 1,383