日本精蝋

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,256

△1,344

減価償却費

978

1,057

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

修繕引当金の増減額（△は減少）

53

△32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69

△59

受取利息及び受取配当金

△18

△8

支払利息

187

294

為替差損益（△は益）

84

35

受取保険金

△4

△28

固定資産売却損益（△は益）

△0

△29

減損損失

－

144

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△141

補助金収入

△2

△11

固定資産除却損

0

12

売上債権の増減額（△は増加）

406

385

棚卸資産の増減額（△は増加）

945

1,677

仕入債務の増減額（△は減少）

△988

△948

未払又は未収消費税等の増減額

△945

953

その他

100

△333

小計

△1,397

1,618

利息及び配当金の受取額

18

8

保険金の受取額

4

28

利息の支払額

△197

△222

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△53

△23

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,625

1,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△354

△939

有形固定資産の売却による収入

7

90

補助金による収入

2

11

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の売却による収入

6

341

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△339

△495

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,682

△3,184

長期借入れによる収入

-

3,811

長期借入金の返済による支出

△1,108

△1,657

配当金の支払額

△97

△0

その他

△54

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,420

△1,115

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

434

△204

現金及び現金同等物の期首残高

1,605

2,039

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,039

※ 1,835