日本精蝋

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,344

1,658

減価償却費

1,057

946

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

2

修繕引当金の増減額（△は減少）

△32

68

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△59

3

受取利息及び受取配当金

△8

△31

支払利息

294

572

為替差損益（△は益）

35

40

受取保険金

△28

△1

固定資産売却損益（△は益）

△29

△0

減損損失

144

17

投資有価証券売却損益（△は益）

△141

－

補助金収入

△11

△6

固定資産除却損

12

11

売上債権の増減額（△は増加）

385

519

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,677

△565

仕入債務の増減額（△は減少）

△948

△123

未払金の増減額（△は減少）

113

△234

未払又は未収消費税等の増減額

953

345

その他

△446

△72

小計

1,618

3,152

利息及び配当金の受取額

8

30

保険金の受取額

28

1

利息の支払額

△222

△206

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△23

△34

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,410

2,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△939

△151

有形固定資産の売却による収入

90

0

補助金による収入

11

6

投資有価証券の取得による支出

△0

－

投資有価証券の売却による収入

341

－

その他

0

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△495

△149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,184

△2,306

長期借入れによる収入

3,811

30

長期借入金の返済による支出

△1,657

△53

配当金の支払額

△0

△0

その他

△84

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,115

△2,367

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△204

461

現金及び現金同等物の期首残高

2,039

1,835

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,835

※ 2,297