富士興産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,365

740

減価償却費

699

817

のれん償却額

－

43

減損損失

3

84

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△7

△14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

0

修繕引当金の増減額（△は減少）

3

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

△23

受取利息及び受取配当金

△9

△2

支払利息

6

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△22

△185

固定資産除却損

0

0

受取保険金

△11

△53

関係会社株式売却損益（△は益）

△8

－

操業休止関連費用

12

22

固定資産売却損益（△は益）

△1,854

△233

売上債権の増減額（△は増加）

△2,527

1,907

棚卸資産の増減額（△は増加）

△324

△214

仕入債務の増減額（△は減少）

2,363

△1,540

未払金の増減額（△は減少）

7

△51

その他

△129

△140

小計

547

1,170

利息及び配当金の受取額

9

2

利息の支払額

△6

△7

保険金の受取額

11

53

操業休止関連費用の支払額

－

△21

法人税等の支払額

△368

△326

営業活動によるキャッシュ・フロー

192

870

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△4

有形固定資産の取得による支出

△608

△628

有形固定資産の売却による収入

2,099

729

無形固定資産の取得による支出

△29

△177

投資有価証券の売却による収入

47

222

投資有価証券の払戻による収入

－

7

関係会社株式の売却による収入

20

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,606

その他

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,530

△1,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△500

短期借入れによる収入

－

500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

－

△1

自己株式の取得による支出

△1,293

△0

配当金の支払額

△1,004

△749

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,298

△750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△575

△1,334

現金及び現金同等物の期首残高

4,613

4,038

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,038

※ 2,704