富士興産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

747

653

減価償却費

324

345

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

4

修繕引当金の増減額（△は減少）

△7

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

9

受取利息及び受取配当金

△15

△19

支払利息

24

23

固定資産売却損益（△は益）

△73

△65

売上債権の増減額（△は増加）

△422

5,550

たな卸資産の増減額（△は増加）

232

194

仕入債務の増減額（△は減少）

466

△6,557

未払金の増減額（△は減少）

△173

△102

その他

△21

418

小計

1,075

439

利息及び配当金の受取額

14

20

利息の支払額

△24

△23

法人税等の支払額

△114

△78

営業活動によるキャッシュ・フロー

950

358

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△626

△344

有形固定資産の売却による収入

144

80

無形固定資産の取得による支出

△26

△4

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

資産除去債務の履行による支出

－

△0

貸付けによる支出

△0

△2

貸付金の回収による収入

0

0

定期預金の預入による支出

△1,500

－

定期預金の払戻による収入

－

1,500

譲渡性預金の預入による支出

－

△1,000

譲渡性預金の払戻による収入

－

1,000

その他

△4

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,015

1,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△14

△5

割賦債務の返済による支出

△80

△85

配当金の支払額

△174

△139

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△270

△230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,334

1,358

現金及び現金同等物の期首残高

3,793

2,458

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,458

※ 3,817