富士興産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

747

980

減価償却費

841

912

のれん償却額

12

24

減損損失

84

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

1

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△14

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

－

修繕引当金の増減額（△は減少）

4

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23

△3

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

7

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△185

－

固定資産除却損

0

0

受取保険金

△53

△5

事業再編費用

－

68

操業休止関連費用

22

5

固定資産売却損益（△は益）

△233

△103

売上債権の増減額（△は増加）

1,907

△310

棚卸資産の増減額（△は増加）

△214

245

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,540

442

未払金の増減額（△は減少）

△51

148

その他

△140

43

小計

1,170

2,458

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△7

△6

保険金の受取額

53

5

操業休止関連費用の支払額

△21

△4

事業再編による支出

－

△98

法人税等の支払額

△326

△397

営業活動によるキャッシュ・フロー

870

1,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4

△9

有形固定資産の取得による支出

△628

△787

有形固定資産の売却による収入

729

108

無形固定資産の取得による支出

△177

△81

投資有価証券の売却及び償還による収入

222

3

投資有価証券の払戻による収入

7

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,606

－

その他

1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,454

△767

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△500

△30

短期借入れによる収入

500

30

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

割賦債務の返済による支出

－

△1

配当金の支払額

△749

△460

財務活動によるキャッシュ・フロー

△750

△462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,334

730

現金及び現金同等物の期首残高

4,038

2,704

現金及び現金同等物の期末残高

2,704

3,434