フマキラー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,665

1,715

減価償却費

1,224

1,463

減損損失

－

314

のれん償却額

87

149

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48

△144

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

13

その他の引当金の増減額（△は減少）

△2

△290

受取利息及び受取配当金

△203

△211

支払利息

42

83

為替差損益（△は益）

0

8

投資有価証券評価損益（△は益）

25

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△146

△0

有形固定資産除売却損益（△は益）

△2

△1

受取保険金

△0

△2

役員退職慰労金

－

319

売上債権の増減額（△は増加）

△188

△2,197

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,763

364

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,192

△578

返品資産の増減額（△は増加）

30

30

返金負債の増減額（△は減少）

33

△151

未払金の増減額（△は減少）

△942

△408

未収入金の増減額（△は増加）

△43

△168

その他

679

598

小計

339

907

利息及び配当金の受取額

204

209

利息の支払額

△42

△81

保険金の受取額

0

2

役員退職慰労金の支払額

－

△89

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,685

△880

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,183

66

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△112

39

有形固定資産の取得による支出

△1,345

△1,064

有形固定資産の売却による収入

－

16

無形固定資産の取得による支出

△14

△45

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

237

1

子会社株式の取得による支出

△2,667

－

非連結子会社株式の取得による支出

△344

－

事業譲受による支出

△212

－

関係会社株式の取得による支出

△25

－

貸付金の回収による収入

－

24

その他

△40

△138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,528

△1,168

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,145

1,596

長期借入れによる収入

－

141

長期借入金の返済による支出

－

△192

リース債務の返済による支出

△83

△185

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

－

0

配当金の支払額

△395

△362

非支配株主への配当金の支払額

△118

△173

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,547

823

現金及び現金同等物に係る換算差額

195

392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30

114

現金及び現金同等物の期首残高

5,976

6,007

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

93

現金及び現金同等物の期末残高

6,007

6,215