フマキラー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,749

2,665

減価償却費

833

1,224

のれん償却額

56

87

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

213

48

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△11

その他の引当金の増減額（△は減少）

258

△2

受取利息及び受取配当金

△213

△203

支払利息

37

42

為替差損益（△は益）

△23

0

投資有価証券評価損益（△は益）

5

25

関係会社株式評価損

4

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△146

有形固定資産除売却損益（△は益）

19

△2

受取保険金

△2

△0

役員退職慰労金

3

－

売上債権の増減額（△は増加）

△261

△188

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,993

△1,763

仕入債務の増減額（△は減少）

3,898

△1,192

返品資産の増減額（△は増加）

－

30

返金負債の増減額（△は減少）

－

33

未払金の増減額（△は減少）

1,140

△942

未収入金の増減額（△は増加）

△265

△43

その他

△783

679

小計

6,679

339

利息及び配当金の受取額

213

204

利息の支払額

△38

△42

保険金の受取額

2

0

役員退職慰労金の支払額

△3

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△563

△1,685

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,290

△1,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

33

△112

有形固定資産の取得による支出

△2,885

△1,345

有形固定資産の除却による支出

△0

－

有形固定資産の売却による収入

3

－

無形固定資産の取得による支出

△8

△14

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

7

237

子会社株式の取得による支出

－

△2,667

非連結子会社株式の取得による支出

△20

△344

事業譲受による支出

－

△212

関係会社株式の取得による支出

－

△25

その他

△30

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,903

△4,528

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,626

6,145

リース債務の返済による支出

△90

△83

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△329

△395

非支配株主への配当金の支払額

△51

△118

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,098

5,547

現金及び現金同等物に係る換算差額

△176

195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

113

30

現金及び現金同等物の期首残高

5,646

5,976

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

217

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,976

※ 6,007