フマキラー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,578,813

1,983,722

減価償却費

778,814

782,073

のれん償却額

76,922

62,050

負ののれん発生益

△6,596

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30,882

19,430

貸倒引当金の増減額（△は減少）

61,857

11,547

その他の引当金の増減額（△は減少）

87,112

56,616

受取利息及び受取配当金

△104,423

△146,048

支払利息

89,599

74,634

為替差損益（△は益）

△27,111

14,605

有形固定資産除売却損益（△は益）

△10,099

△10,486

売上債権の増減額（△は増加）

△698,711

△1,513,133

たな卸資産の増減額（△は増加）

△325,609

△1,369,317

仕入債務の増減額（△は減少）

1,066,395

305,038

その他

236,788

△77,140

小計

2,834,632

193,591

利息及び配当金の受取額

104,428

146,048

利息の支払額

△89,258

△75,344

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△687,036

△556,137

その他

△294

△620

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,162,471

△292,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△151,490

△151,293

定期預金の払戻による収入

－

84,390

有形固定資産の取得による支出

△482,369

△744,082

有形固定資産の売却による収入

11,475

14,639

無形固定資産の取得による支出

△4,500

△960

投資有価証券の取得による支出

△2,195

△58,200

子会社株式の取得による支出

△360

－

その他

△17,193

△19,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

△646,633

△875,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,128,389

11,156,526

短期借入金の返済による支出

△10,803,581

△9,063,217

長期借入れによる収入

241,336

－

長期借入金の返済による支出

△250,000

△301,229

リース債務の返済による支出

△43,240

△41,723

自己株式の取得による支出

△15,942

△2,443

配当金の支払額

△167,119

△222,472

非支配株主への配当金の支払額

△61,117

△123,226

その他

278

253

財務活動によるキャッシュ・フロー

△970,997

1,402,468

現金及び現金同等物に係る換算差額

82,324

△232,214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

627,164

2,706

現金及び現金同等物の期首残高

1,897,332

2,524,497

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,524,497

※ 2,527,203