フマキラー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

579,464

1,578,813

減価償却費

735,134

778,814

減損損失

16,979

－

のれん償却額

69,239

76,922

負ののれん発生益

－

△6,596

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32,325

30,882

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,288

61,857

その他の引当金の増減額（△は減少）

162,951

87,112

受取利息及び受取配当金

△73,726

△104,423

支払利息

101,982

89,599

為替差損益（△は益）

△48,515

△27,111

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

136

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

15,692

△10,099

売上債権の増減額（△は増加）

886,263

△698,711

たな卸資産の増減額（△は増加）

641,326

△325,609

仕入債務の増減額（△は減少）

321,544

1,066,395

その他

23,583

236,788

小計

3,454,092

2,834,632

利息及び配当金の受取額

76,187

104,428

利息の支払額

△101,688

△89,258

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△275,407

△687,036

その他

－

△294

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,153,183

2,162,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15,044

△151,490

有形固定資産の取得による支出

△403,258

△482,369

有形固定資産の売却による収入

19,303

11,475

無形固定資産の取得による支出

－

△4,500

投資有価証券の取得による支出

△2,378

△2,195

子会社株式の取得による支出

－

△360

貸付金の回収による収入

313

－

その他

△21,335

△17,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

△422,400

△646,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,243,125

10,128,389

短期借入金の返済による支出

△14,193,252

△10,803,581

長期借入れによる収入

－

241,336

長期借入金の返済による支出

△250,000

△250,000

リース債務の返済による支出

△28,998

△43,240

自己株式の取得による支出

△1,510,913

△15,942

配当金の支払額

△164,198

△167,119

少数株主への配当金の支払額

△61,729

△61,117

その他

39

278

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,965,927

△970,997

現金及び現金同等物に係る換算差額

64,108

82,324

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△171,036

627,164

現金及び現金同等物の期首残高

2,068,369

1,897,332

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,897,332

※ 2,524,497