フマキラー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,715

2,766

減価償却費

1,463

1,464

減損損失

314

－

のれん償却額

149

124

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△144

193

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

△39

その他の引当金の増減額（△は減少）

△290

45

受取利息及び受取配当金

△211

△270

支払利息

83

115

為替差損益（△は益）

8

－

関係会社株式評価損

－

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△14

有形固定資産除売却損益（△は益）

△1

40

受取保険金

△2

△1

役員退職慰労金

319

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,197

△1,407

棚卸資産の増減額（△は増加）

364

△1,128

仕入債務の増減額（△は減少）

△578

1,903

返品資産の増減額（△は増加）

30

△163

返金負債の増減額（△は減少）

△151

358

未払金の増減額（△は減少）

△408

△41

未収入金の増減額（△は増加）

△168

176

その他

598

824

小計

907

4,953

利息及び配当金の受取額

209

264

利息の支払額

△81

△102

保険金の受取額

2

1

役員退職慰労金の支払額

△89

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△880

△788

営業活動によるキャッシュ・フロー

66

4,327

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

39

27

有形固定資産の取得による支出

△1,064

△1,153

有形固定資産の売却による収入

16

1

無形固定資産の取得による支出

△45

△71

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

1

49

貸付金の回収による収入

24

－

その他

△138

△69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,168

△1,219

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,596

△998

長期借入れによる収入

141

352

長期借入金の返済による支出

△192

△372

リース債務の返済による支出

△185

△201

自己株式の取得による支出

△0

△1

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△362

△362

非支配株主への配当金の支払額

△173

△181

財務活動によるキャッシュ・フロー

823

△1,765

現金及び現金同等物に係る換算差額

392

614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

114

1,956

現金及び現金同等物の期首残高

6,007

6,215

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

93

－

現金及び現金同等物の期末残高

6,215

8,172