日本農薬のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,636 | 2,519 |
| 減価償却費 | 1,452 | 762 |
| 減損損失 | － | 1,779 |
| のれん償却額 | 377 | 181 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △436 | △342 |
| 受取利息及び受取配当金 | △238 | △116 |
| 支払利息 | 539 | 324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △307 | △271 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | △515 | △360 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △530 | △2 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △592 | △9,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △632 | △3,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,903 | 4,232 |
| その他 | 575 | △1,355 |
| 小計 | 1,467 | △5,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 110 |
| 利息の支払額 | △552 | △249 |
| 法人税等の支払額 | △1,074 | △366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211 | △5,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,398 | △340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,083 | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △144 | △225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △11 |
| 親会社株式の売却による収入 | 635 | 477 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,513 | △484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,437 | 487 |
| その他 | △188 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88 | 47 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,809 | 5,679 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,656 | △1,931 |
| 長期借入れによる収入 | 1,787 | 2,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,853 | △2,967 |
| 社債の発行による収入 | 2,494 | － |
| 社債の償還による支出 | △1,687 | － |
| リース債務の返済による支出 | △115 | △75 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,181 | △590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,422 | 2,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △198 | △57 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,498 | △3,716 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,534 | 16,302 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 266 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,302 | 12,586 |
