日本農薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,714

7,738

減価償却費

1,519

1,685

減損損失

141

－

のれん償却額

200

223

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△508

18

受取利息及び受取配当金

△166

△1,227

支払利息

499

1,842

持分法による投資損益（△は益）

△495

△558

有形固定資産売却損益（△は益）

△209

△29

有形固定資産除却損

25

65

売上債権の増減額（△は増加）

△2,788

427

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,792

△7,539

仕入債務の増減額（△は減少）

4,625

△851

その他

△1,765

△802

小計

△1,998

992

利息及び配当金の受取額

320

1,281

利息の支払額

△428

△1,434

法人税等の支払額

△1,269

△2,763

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,375

△1,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,369

△1,605

有形固定資産の売却による収入

212

455

無形固定資産の取得による支出

△244

△113

定期預金の預入による支出

△1,100

△1,620

定期預金の払戻による収入

1,812

1,509

貸付けによる支出

△90

△49

その他

59

84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△720

△1,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,444

△2,830

長期借入れによる収入

615

8,000

長期借入金の返済による支出

△2,923

△1,360

社債の発行による収入

－

4,036

社債の償還による支出

△193

△223

リース債務の返済による支出

△140

△210

自己株式の取得による支出

△110

△0

配当金の支払額

△1,181

△1,220

非支配株主への配当金の支払額

△20

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,509

6,171

現金及び現金同等物に係る換算差額

252

395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,353

3,305

現金及び現金同等物の期首残高

17,414

11,061

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,061

※ 14,366