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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,519
5,850
減価償却費
762
1,476
減損損失
1,779
－
のれん償却額
181
243
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△342
508
受取利息及び受取配当金
△116
△173
支払利息
324
458
持分法による投資損益（△は益）
△271
△282
親会社株式売却損益（△は益）
△360
有形固定資産売却損益（△は益）
△2
△1,689
有形固定資産除却損
25
53
売上債権の増減額（△は増加）
△9,606
△2,589
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,218
△397
仕入債務の増減額（△は減少）
4,232
1,915
その他
△1,355
2,722
小計
△5,449
8,096
利息及び配当金の受取額
110
305
利息の支払額
△249
△391
法人税等の支払額
△366
△2,233
△5,954
5,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△340
△1,235
有形固定資産の売却による収入
151
1,700
無形固定資産の取得による支出
△225
△188
投資有価証券の取得による支出
△11
親会社株式の売却による収入
477
定期預金の預入による支出
△484
△1,814
定期預金の払戻による収入
487
1,393
関係会社株式の取得による支出
△70
△7
△68
47
△283
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,679
5,725
短期借入金の返済による支出
△1,931
△5,191
長期借入れによる収入
2,145
3,637
長期借入金の返済による支出
△2,967
△2,993
社債の償還による支出
△199
リース債務の返済による支出
△75
△143
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
1
配当金の支払額
△590
△905
非支配株主への配当金の支払額
△12
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△41
2,248
△197
現金及び現金同等物に係る換算差額
△57
△467
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,716
4,828
現金及び現金同等物の期首残高
16,302
12,586
現金及び現金同等物の期末残高
※ 12,586
※ 17,414
