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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年10月１日
至 2018年９月30日)
当連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,830
3,636
減価償却費
1,421
1,452
のれん償却額
385
377
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△43
△30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△70
△169
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3
△4
製品回収関連費用引当金の増減額（△は減少）
△137
－
環境対策引当金の増減額（△は減少）
664
△436
貸倒引当金の増減額（△は減少）
67
△13
賞与引当金の増減額（△は減少）
11
10
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
30
△7
返品調整引当金の増減額（△は減少）
8
△2
受取利息及び受取配当金
△233
△238
支払利息
525
539
持分法による投資損益（△は益）
△328
△307
親会社株式売却損益（△は益）
△515
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,494
△530
有形固定資産除却損
61
43
投資有価証券売却損益（△は益）
△133
売上債権の増減額（△は増加）
△2,462
△592
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,531
△632
仕入債務の増減額（△は減少）
1,696
△1,903
未払消費税等の増減額（△は減少）
13
73
その他
53
719
小計
329
1,467
利息及び配当金の受取額
452
370
利息の支払額
△512
△552
法人税等の支払額
△1,089
△1,074
△819
211
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,087
△1,398
有形固定資産の売却による収入
2,687
1,083
無形固定資産の取得による支出
△275
△144
投資有価証券の取得による支出
△48
投資有価証券の売却による収入
171
親会社株式の売却による収入
635
定期預金の預入による支出
△294
△1,513
定期預金の払戻による収入
432
1,437
貸付けによる支出
△154
貸付金の回収による収入
154
181
△188
767
△88
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
9,435
6,809
短期借入金の返済による支出
△6,945
△6,656
長期借入れによる収入
3,000
1,787
長期借入金の返済による支出
△4,435
△2,853
社債の発行による収入
2,494
社債の償還による支出
△1,687
リース債務の返済による支出
△129
△115
株式の発行による収入
7,873
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,002
△1,181
非支配株主への配当金の支払額
△9
△11
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
7,785
△1,422
現金及び現金同等物に係る換算差額
△327
△198
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,405
△1,498
現金及び現金同等物の期首残高
10,128
17,534
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
266
現金及び現金同等物の期末残高
※ 17,534
※ 16,302
