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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,858
4,556
減価償却費
1,871
2,041
減損損失
－
2,328
のれん償却額
231
238
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△18
1,736
受取利息及び受取配当金
△1,854
△1,920
支払利息
2,862
2,649
持分法による投資損益（△は益）
△404
△508
有形固定資産売却損益（△は益）
△15
△2,129
有形固定資産除却損
11
48
売上債権の増減額（△は増加）
△6,656
△2,248
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,696
2,937
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,923
2,077
その他
△2,245
471
小計
413
12,280
利息及び配当金の受取額
2,326
2,285
利息の支払額
△2,437
△3,404
法人税等の支払額
△646
△1,792
法人税等の還付額
1,036
△344
10,405
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,595
△2,299
有形固定資産の売却による収入
14
2,491
無形固定資産の取得による支出
△543
△814
投資有価証券の取得による支出
△66
投資有価証券の売却による収入
7
153
関係会社株式の取得による支出
△2,621
△45
定期預金の預入による支出
△1,288
△1,245
定期預金の払戻による収入
1,288
1,421
貸付けによる支出
△64
△39
60
22
△4,808
△354
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,152
△6,100
長期借入れによる収入
9,343
3,617
長期借入金の返済による支出
△4,062
△2,328
社債の発行による収入
1,619
社債の償還による支出
△1,768
リース債務の返済による支出
△240
△296
自己株式の取得による支出
△0
△152
配当金の支払額
△1,339
△1,496
非支配株主への配当金の支払額
△17
△35
9,835
△6,940
現金及び現金同等物に係る換算差額
214
△1,011
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,897
2,098
現金及び現金同等物の期首残高
14,366
19,264
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
857
現金及び現金同等物の期末残高
※ 19,264
※ 22,219
