日本農薬のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,738 | 5,858 |
| 減価償却費 | 1,685 | 1,871 |
| のれん償却額 | 223 | 231 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 18 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,227 | △1,854 |
| 支払利息 | 1,842 | 2,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △558 | △404 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △29 | △15 |
| 有形固定資産除却損 | 65 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427 | △6,656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,539 | 2,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △851 | △1,923 |
| その他 | △802 | △2,245 |
| 小計 | 992 | 413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 2,326 |
| 利息の支払額 | △1,434 | △2,437 |
| 法人税等の支払額 | △2,763 | △646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,923 | △344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,605 | △1,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △113 | △543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △66 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △2,621 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,620 | △1,288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,509 | 1,288 |
| 貸付けによる支出 | △49 | △64 |
| その他 | 84 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,338 | △4,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,830 | 6,152 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 9,343 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,360 | △4,062 |
| 社債の発行による収入 | 4,036 | － |
| 社債の償還による支出 | △223 | － |
| リース債務の返済による支出 | △210 | △240 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,220 | △1,339 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,171 | 9,835 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 395 | 214 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,305 | 4,897 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,061 | 14,366 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,366 | 19,264 |
