日本農薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,738

5,858

減価償却費

1,685

1,871

のれん償却額

223

231

環境対策引当金の増減額（△は減少）

18

△18

受取利息及び受取配当金

△1,227

△1,854

支払利息

1,842

2,862

持分法による投資損益（△は益）

△558

△404

有形固定資産売却損益（△は益）

△29

△15

有形固定資産除却損

65

11

売上債権の増減額（△は増加）

427

△6,656

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,539

2,696

仕入債務の増減額（△は減少）

△851

△1,923

その他

△802

△2,245

小計

992

413

利息及び配当金の受取額

1,281

2,326

利息の支払額

△1,434

△2,437

法人税等の支払額

△2,763

△646

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,923

△344

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,605

△1,595

有形固定資産の売却による収入

455

14

無形固定資産の取得による支出

△113

△543

投資有価証券の取得による支出

－

△66

関係会社株式の取得による支出

－

△2,621

定期預金の預入による支出

△1,620

△1,288

定期預金の払戻による収入

1,509

1,288

貸付けによる支出

△49

△64

その他

84

68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,338

△4,808

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,830

6,152

長期借入れによる収入

8,000

9,343

長期借入金の返済による支出

△1,360

△4,062

社債の発行による収入

4,036

－

社債の償還による支出

△223

－

リース債務の返済による支出

△210

△240

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,220

△1,339

非支配株主への配当金の支払額

△19

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,171

9,835

現金及び現金同等物に係る換算差額

395

214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,305

4,897

現金及び現金同等物の期首残高

11,061

14,366

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,366

※ 19,264