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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
当連結会計年度
(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,009
12,419
減価償却費
3,229
3,687
のれん償却額
539
631
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
126
賞与引当金の増減額（△は減少）
82
環境対策引当金の増減額（△は減少）
426
退職給付に係る資産及び負債の増減額
76
36
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
24
△229
受取利息及び受取配当金
△269
△254
持分法による投資損益（△は益）
△2,311
△2,073
支払利息
127
141
為替差損益（△は益）
260
△873
固定資産処分損益（△は益）
234
減損損失
－
49
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
△236
投資有価証券評価損益（△は益）
200
売上債権の増減額（△は増加）
△1,200
△4,971
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,286
△4,576
仕入債務の増減額（△は減少）
2,523
315
その他
△166
1,387
小計
8,536
5,913
利息及び配当金の受取額
864
785
利息の支払額
△120
△135
法人税等の支払額
△4,753
△2,090
法人税等の還付額
5
4,532
4,478
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
558
355
有形固定資産の取得による支出
△5,274
△6,627
有形固定資産の売却による収入
118
129
無形固定資産の取得による支出
△415
△314
投資有価証券の取得による支出
△55
△5
投資有価証券の償還による収入
30
投資有価証券の売却による収入
26
2,470
貸付けによる支出
△771
△629
貸付金の回収による収入
802
661
保険積立金の積立による支出
△124
△103
保険積立金の払戻による収入
497
198
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,186
△127
△260
△4,734
△5,311
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△3,983
△6,304
長期借入れによる収入
11,389
11,032
長期借入金の返済による支出
△659
△2,433
自己株式の増減額（△は増加）
△3
△2
配当金の支払額
△1,495
△1,620
非支配株主への配当金の支払額
△34
△41
△148
△192
5,067
439
現金及び現金同等物に係る換算差額
△266
1,076
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,599
681
現金及び現金同等物の期首残高
14,107
18,706
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
37
現金及び現金同等物の期末残高
19,424
