クミアイ化学工業のキャッシュフロー計算書
（2021年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,009 | 12,419 |
| 減価償却費 | 3,229 | 3,687 |
| のれん償却額 | 539 | 631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 82 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 426 | 17 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 76 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | △229 |
| 受取利息及び受取配当金 | △269 | △254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,311 | △2,073 |
| 支払利息 | 127 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | 260 | △873 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 260 | 234 |
| 減損損失 | － | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4 | △236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,200 | △4,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,286 | △4,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,523 | 315 |
| その他 | △166 | 1,387 |
| 小計 | 8,536 | 5,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 864 | 785 |
| 利息の支払額 | △120 | △135 |
| 法人税等の支払額 | △4,753 | △2,090 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,532 | 4,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 558 | 355 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,274 | △6,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △415 | △314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55 | △5 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 2,470 |
| 貸付けによる支出 | △771 | △629 |
| 貸付金の回収による収入 | 802 | 661 |
| 保険積立金の積立による支出 | △124 | △103 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 497 | 198 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,186 |
| その他 | △127 | △260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,734 | △5,311 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △3,983 | △6,304 |
| 長期借入れによる収入 | 11,389 | 11,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | △659 | △2,433 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △3 | △2 |
| 配当金の支払額 | △1,495 | △1,620 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △34 | △41 |
| その他 | △148 | △192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,067 | 439 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △266 | 1,076 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,599 | 681 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,107 | 18,706 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,706 | 19,424 |
