クミアイ化学工業のキャッシュフロー計算書
（2020年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,767 | 9,009 |
| 減価償却費 | 3,057 | 3,229 |
| のれん償却額 | 45 | 539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △25 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11 | 82 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 426 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △77 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △285 | △269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,116 | △2,311 |
| 支払利息 | 37 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | 326 | 260 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △7 | 260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 64 | △4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,024 | △1,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,409 | △4,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,259 | 2,523 |
| その他 | 72 | △166 |
| 小計 | △769 | 8,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 918 | 864 |
| 利息の支払額 | △39 | △120 |
| 法人税等の支払額 | △1,581 | △4,753 |
| 法人税等の還付額 | 250 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,221 | 4,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △239 | 558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,218 | △5,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,950 | △415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △104 | △55 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30 | 30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,263 | 26 |
| 貸付けによる支出 | △764 | △771 |
| 貸付金の回収による収入 | 802 | 802 |
| 保険積立金の積立による支出 | △209 | △124 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 193 | 497 |
| その他 | △98 | △127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,102 | △4,734 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 11,181 | △3,983 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,859 | △659 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △2,651 | △3 |
| 配当金の支払額 | △1,249 | △1,495 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △46 | △34 |
| その他 | △123 | △148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,253 | 5,067 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △542 | △266 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,612 | 4,599 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,719 | 14,107 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,107 | 18,706 |
