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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年11月１日
至 2022年10月31日)
当連結会計年度
(自 2022年11月１日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
23,119
23,320
減価償却費
4,175
4,426
のれん償却額
662
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△91
22
賞与引当金の増減額（△は減少）
82
166
環境対策引当金の増減額（△は減少）
161
△403
退職給付に係る資産及び負債の増減額
104
△20
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
75
△125
受取利息及び受取配当金
△218
△731
持分法による投資損益（△は益）
△2,224
△8,664
支払利息
180
225
為替差損益（△は益）
△5,382
△2,243
補助金収入
△178
△287
固定資産処分損益（△は益）
114
352
固定資産圧縮損
43
7
減損損失
－
483
投資有価証券売却損益（△は益）
△5
投資有価証券評価損益（△は益）
6
360
売上債権の増減額（△は増加）
△13,382
14,087
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,636
△16,422
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,073
△3,126
その他
2,326
△1,457
小計
2,861
10,627
利息及び配当金の受取額
952
2,567
利息の支払額
△183
△224
法人税等の支払額
△4,790
△8,224
法人税等の還付額
1
15
△1,159
4,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
102
△161
有価証券の償還による収入
300
有形固定資産の取得による支出
△7,817
△8,692
有形固定資産の売却による収入
36
無形固定資産の取得による支出
△164
△126
投資有価証券の取得による支出
△365
△1,178
投資有価証券の売却による収入
10
貸付けによる支出
△324
△220
貸付金の回収による収入
123
222
保険積立金の積立による支出
△75
△79
保険積立金の払戻による収入
176
11
補助金の受取額
178
287
△138
△208
△7,823
△10,099
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
16,553
15,243
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△4,307
△4,280
自己株式の増減額（△は増加）
△4,082
△2
配当金の支払額
△2,206
△3,835
非支配株主への配当金の支払額
△119
△137
△225
5,615
6,864
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,014
2,248
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,647
3,774
現金及び現金同等物の期首残高
19,424
22,071
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
726
現金及び現金同等物の期末残高
26,572
