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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年11月１日
至 2018年10月31日)
当連結会計年度
(自 2018年11月１日
至 2019年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,805
9,767
減価償却費
2,943
3,102
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
△25
賞与引当金の増減額（△は減少）
114
△11
退職給付に係る資産及び負債の増減額
68
△77
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4
39
受取利息及び受取配当金
△436
△285
持分法による投資損益（△は益）
△1,925
△2,116
支払利息
42
37
為替差損益（△は益）
△157
326
固定資産処分損益（△は益）
196
△7
投資有価証券売却損益（△は益）
1,002
64
投資有価証券評価損益（△は益）
966
36
売上債権の増減額（△は増加）
△850
△5,024
たな卸資産の増減額（△は増加）
479
△5,409
仕入債務の増減額（△は減少）
1,128
△1,259
前渡金の増減額（△は増加）
△124
343
その他
434
△271
小計
9,690
△769
利息及び配当金の受取額
1,155
918
利息の支払額
△99
△39
法人税等の支払額
△2,288
△1,581
法人税等の還付額
－
250
8,458
△1,221
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
616
△239
有形固定資産の取得による支出
△2,757
△4,218
有形固定資産の売却による収入
61
191
無形固定資産の取得による支出
△204
△4,950
投資有価証券の取得による支出
△191
△104
投資有価証券の償還による収入
20
30
投資有価証券の売却による収入
2,072
3,263
貸付けによる支出
△1,751
△764
貸付金の回収による収入
783
802
保険積立金の積立による支出
△143
△209
保険積立金の払戻による収入
19
193
△108
△98
△1,584
△6,102
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
150
11,181
長期借入金の返済による支出
△2,878
△1,859
自己株式の増減額（△は増加）
△739
△2,651
配当金の支払額
△1,382
△1,249
非支配株主への配当金の支払額
△50
△46
△118
△123
△5,016
5,253
現金及び現金同等物に係る換算差額
164
△542
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,023
△2,612
現金及び現金同等物の期首残高
12,656
16,719
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
958
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,082
現金及び現金同等物の期末残高
14,107
