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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成28年11月１日
至 平成29年10月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年11月１日
至 平成30年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,041
5,805
減価償却費
2,024
2,943
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
104
114
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△169
68
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△116
4
受託試験関連損失引当金の増減額（△は減少）
△70
－
受取利息及び受取配当金
△431
△436
持分法による投資損益（△は益）
△2,985
△1,925
支払利息
58
42
為替差損益（△は益）
△362
△157
有形固定資産処分損益（△は益）
190
196
投資有価証券売却損益（△は益）
130
1,002
投資有価証券評価損益（△は益）
0
966
持分変動損益（△は益）
△11
負ののれん発生益
△2,813
段階取得に係る差損益（△は益）
841
支払補償費
77
売上債権の増減額（△は増加）
304
△850
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,616
479
仕入債務の増減額（△は減少）
2,010
1,128
前渡金の増減額（△は増加）
△155
△124
その他
△3
434
小計
6,044
9,690
利息及び配当金の受取額
1,035
1,155
利息の支払額
△59
△99
法人税等の支払額
△1,490
△2,288
法人税等の還付額
206
支払補償費の支払額
△77
5,660
8,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
15
616
有形固定資産の取得による支出
△1,391
△2,757
有形固定資産の売却による収入
41
61
無形固定資産の取得による支出
△26
△204
投資有価証券の取得による支出
△191
投資有価証券の償還による収入
200
20
投資有価証券の売却による収入
1,029
2,072
貸付けによる支出
△803
△1,751
貸付金の回収による収入
94
783
保険積立金の積立による支出
△233
△143
保険積立金の払戻による収入
185
19
△46
△108
△1,092
△1,584
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△7,662
150
長期借入金の返済による支出
△1,776
△2,878
自己株式の増減額（△は増加）
△7
△739
配当金の支払額
△648
△1,382
非支配株主からの払込みによる収入
26
非支配株主への配当金の支払額
△107
△50
△154
△118
△10,329
△5,016
現金及び現金同等物に係る換算差額
370
164
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,391
2,023
現金及び現金同等物の期首残高
4,368
12,656
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
7,631
958
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
6,084
1,082
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△37
現金及び現金同等物の期末残高
16,719
