クミアイ化学工業

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決算書

クミアイ化学工業のキャッシュフロー計算書

（2016年10月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成26年11月１日　至平成27年10月31日)	当連結会計年度 (自平成27年11月１日　至平成28年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									8,234	4,372
	減価償却費									928	917
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1	△0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									39	18
	退職給付に係る資産及び負債の増減額									197	△42
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△28	△61
	受託試験関連損失引当金の増減額（△は減少）									－	70
	受取利息及び受取配当金									△392	△260
	支払利息									17	49
	為替差損益（△は益）									△261	501
	持分法による投資損益（△は益）									△3,783	△2,222
	有形固定資産処分損益（△は益）									△48	37
	投資有価証券売却損益（△は益）									△49	△1
	知的財産権譲渡益									△883	－
	環境対策費									399	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,095	△1,164
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,704	△737
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,737	△709
	前渡金の増減額（△は増加）									6	△2,316
	その他									△14	△71
	小計									3,300	△1,620
	利息及び配当金の受取額									794	769
	利息の支払額									△13	△50
	法人税等の支払額									△1,491	△1,615
	環境対策費の支払額									△365	△35
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,226	△2,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）									△4	△435
	有形固定資産の取得による支出									△675	△958
	有形固定資産の売却による収入									95	－
	無形固定資産の取得による支出									△67	△85
	知的財産権の譲渡による収入									883	－
	投資有価証券の取得による支出									△1,271	△62
	投資有価証券の償還による収入									－	520
	投資有価証券の売却による収入									495	3
	関係会社株式の取得による支出									△10,138	－
	保険積立金の積立による支出									△502	△157
	保険積立金の払戻による収入									831	111
	その他									△66	△26
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△10,418	△1,089

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成26年11月１日　至平成27年10月31日)	当連結会計年度 (自平成27年11月１日　至平成28年10月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									△120	1,990
	長期借入れによる収入									5,800	－
	長期借入金の返済による支出									△450	△1,400
	自己株式の増減額（△は増加）									△4	△1
	配当金の支払額									△561	△641
	非支配株主からの払込みによる収入									446	－
	非支配株主への配当金の支払額									△55	△77
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									－	△5
	その他									△92	△98
	財務活動によるキャッシュ・フロー									4,965	△231
現金及び現金同等物に係る換算差額										266	△642
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,962	△4,512
現金及び現金同等物の期首残高										11,843	8,881
現金及び現金同等物の期末残高										※ 8,881	※ 4,368