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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年11月１日
至 2023年10月31日)
当連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
23,320
16,981
減価償却費
4,426
5,254
のれん償却額
662
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22
285
賞与引当金の増減額（△は減少）
166
△111
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△403
△88
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△20
△40
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△125
56
受取利息及び受取配当金
△731
△408
持分法による投資損益（△は益）
△8,664
△6,697
支払利息
225
417
為替差損益（△は益）
△2,243
△2,219
補助金収入
△287
△369
固定資産処分損益（△は益）
352
240
固定資産圧縮損
7
88
減損損失
483
148
投資有価証券売却損益（△は益）
△5
－
投資有価証券評価損益（△は益）
360
1,024
売上債権の増減額（△は増加）
14,087
△9,837
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16,422
△26,355
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,126
6,254
その他
△1,457
922
小計
10,627
△13,793
利息及び配当金の受取額
2,567
1,352
利息の支払額
△224
△411
法人税等の支払額
△8,224
△3,979
法人税等の還付額
15
107
4,762
△16,725
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△161
197
有形固定資産の取得による支出
△8,692
△9,016
有形固定資産の売却による収入
36
216
無形固定資産の取得による支出
△126
△173
投資有価証券の取得による支出
△1,178
△6
投資有価証券の売却による収入
10
貸付けによる支出
△220
△185
貸付金の回収による収入
222
52
保険積立金の積立による支出
△79
△72
保険積立金の払戻による収入
11
18
補助金の受取額
287
369
△208
△157
△10,099
△8,756
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
15,243
13,528
長期借入れによる収入
100
21,200
長期借入金の返済による支出
△4,280
△6,306
自己株式の増減額（△は増加）
△2
配当金の支払額
△3,835
△4,439
非支配株主への配当金の支払額
△137
△181
△225
△192
6,864
23,608
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,248
2,389
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,774
516
現金及び現金同等物の期首残高
22,071
26,572
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
726
現金及び現金同等物の期末残高
27,088
