サンケイ化学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

69,818

123,484

減価償却費

100,811

105,907

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△1,235

賞与引当金の増減額（△は減少）

178

△269

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,472

△5,785

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,600

8,000

その他の引当金の増減額（△は減少）

△201

1,812

受取利息及び受取配当金

△5,811

△6,266

支払利息

18,175

15,172

持分法による投資損益（△は益）

△18,635

△12,557

固定資産除売却損益（△は益）

362

1,334

売上債権の増減額（△は増加）

214,195

△181,633

たな卸資産の増減額（△は増加）

27,407

△296,197

仕入債務の増減額（△は減少）

△168,192

52,707

未払消費税等の増減額（△は減少）

38,050

△33,839

預り保証金の増減額（△は減少）

7,969

4,403

その他

28,286

△67,931

小計

322,464

△292,896

利息及び配当金の受取額

6,956

7,412

利息の支払額

△17,893

△15,187

法人税等の還付額

1,158

9,856

法人税等の支払額

△55,069

△18,411

営業活動によるキャッシュ・フロー

257,616

△309,227

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△35,715

△67,994

投資有価証券の取得による支出

△1,147

△1,188

貸付金の回収による収入

1,881

584

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,981

△68,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△510,000

－

長期借入れによる収入

1,250,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△519,087

△635,838

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△22,862

△24,455

自己株式の取得による支出

△250

△52,580

少数株主への配当金の支払額

△1,181

△935

配当金の支払額

△20,379

△20,374

その他

△620

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

175,617

△134,184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

398,251

△512,010

現金及び現金同等物の期首残高

1,191,152

1,589,404

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,589,404

※ 1,077,393