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サンケイ化学のキャッシュフロー計算書

（2024年11月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年12月１日　至　2023年11月30日)	当連結会計年度 (自　2023年12月１日　至　2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	53,831	218,841
減価償却費	118,234	126,663
貸倒引当金の増減額（△は減少）	48	△140
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,796	752
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,766	7,390
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6,800	9,100
返金負債の増減額（△は減少）	△25,612	11,533
受取利息及び受取配当金	△14,965	△16,496
支払利息	17,547	21,077
持分法による投資損益（△は益）	△30,917	△66,298
固定資産除売却損益（△は益）	△576	△63,452
投資有価証券売却損益（△は益）	△16,467	△16,005
売上債権の増減額（△は増加）	374,015	△196,789
棚卸資産の増減額（△は増加）	△31,977	206,532
仕入債務の増減額（△は減少）	△385,494	98,167
未払消費税等の増減額（△は減少）	△29,381	109,189
預り保証金の増減額（△は減少）	4,191	2,304
その他	△56,907	△24,733
小計	△17,600	427,634
利息及び配当金の受取額	16,110	17,641
利息の支払額	△18,042	△21,392
法人税等の還付額	△41,282	43,803
法人税等の支払額	△51,103	△13,802
営業活動によるキャッシュ・フロー	△111,919	453,883
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△352,584	△66,419
有形固定資産の売却による収入	773	70,908
投資有価証券の取得による支出	△1,083	△507
投資有価証券の売却による収入	34,963	21,507
貸付金の回収による収入	129	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△317,801	25,489
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	955,000	800,000
長期借入金の返済による支出	△889,341	△901,688
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△23,265	△39,891
自己株式の取得による支出	△21,106	△52,568
子会社の自己株式の取得による支出	△1,234	△1,250
非支配株主への配当金の支払額	△1,750	△1,730
配当金の支払額	△28,748	△23,526
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,446	△220,654
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△440,166	258,718
現金及び現金同等物の期首残高	2,084,523	1,644,356
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,644,356	※ 1,903,074