大成ラミックグループのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,097,561 | 2,724,418 |
| 減価償却費 | 1,044,228 | 1,016,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △997 | △681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △55,379 | △9,590 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 2,600 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,008 | 2,874 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,431 | 4,722 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,986 | 14,584 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 247 | 1,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,662 | 13,693 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,194 | △15,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,447 | △23,028 |
| 支払利息 | 6,699 | 5,266 |
| 為替差損益（△は益） | △23,183 | △920 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △9,348 | △3,420 |
| 有形固定資産除却損 | 10,964 | 19,787 |
| 無形固定資産除却損 | 1,660 | － |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △30,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △116,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △468,793 | △293,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △616,505 | △834,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543,463 | 105,455 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △82,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △10,884 | △38,038 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △22,686 | △85,105 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 154,752 | △216,219 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △40,052 | 5,519 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △5,946 | △4,722 |
| 小計 | 3,610,635 | 2,192,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,449 | 23,029 |
| 利息の支払額 | △6,710 | △5,278 |
| 法人税等の支払額 | △1,014,385 | △912,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,601,989 | 1,297,853 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △80,000 | △80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 80,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 770,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △725,912 | △1,371,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,530 | 3,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,023 | △168,167 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △15,788 | △7,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,045 | △9,561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,806,178 |
| その他 | △5,297 | △182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △766,537 | 1,023,910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 107,760 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △273,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | △488,732 | △213,908 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △484,708 |
| リース債務の返済による支出 | △48,583 | △38,153 |
| 配当金の支払額 | △483,586 | △466,938 |
| 自己株式の取得による支出 | △661,007 | △500,180 |
| 自己株式の処分による収入 | 846 | 2,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,573,303 | △1,974,165 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,395 | 38,495 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,544 | 386,093 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,961,341 | 5,284,885 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,284,885 | 5,670,978 |
