大成ラミックグループのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,667,128 | 3,097,561 |
| 減価償却費 | 1,165,261 | 1,044,228 |
| 減損損失 | 667,182 | － |
| のれん償却額 | 2,806 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,986 | △997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,149 | △55,379 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,220 | 9,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △4,820 | 3,008 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,850 | 7,431 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,573 | 18,986 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,278 | 247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,312 | 7,662 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 36,934 | 1,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,489 | △12,447 |
| 支払利息 | 3,963 | 6,699 |
| 為替差損益（△は益） | △6,729 | △23,183 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,460 | △9,348 |
| 有形固定資産除却損 | 35,708 | 10,964 |
| 無形固定資産除却損 | 150 | 1,660 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | － | △30,000 |
| 事業構造改善費用 | 57,046 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253,386 | △468,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △462,049 | △616,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,133 | 543,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △159,070 | △10,884 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,762 | △22,686 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 161,940 | 154,752 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,631 | △40,052 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,077 | △5,946 |
| 小計 | 3,608,452 | 3,610,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,488 | 12,449 |
| 利息の支払額 | △3,975 | △6,710 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △57,046 | － |
| 法人税等の支払額 | △669,732 | △1,014,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,891,185 | 2,601,989 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | △80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,145,642 | △725,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,559 | 13,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,717 | △49,023 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △10,662 | △15,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,026 | △9,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,000 |
| その他 | 5,139 | △5,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,191,349 | △766,537 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 127,200 | 107,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | △892,560 | △488,732 |
| リース債務の返済による支出 | △51,907 | △48,583 |
| 配当金の支払額 | △486,890 | △483,586 |
| 自己株式の取得による支出 | △145,745 | △661,007 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,449,902 | △1,573,303 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,788 | 61,395 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,144 | 323,544 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,724,196 | 4,961,341 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,961,341 | 5,284,885 |
