大成ラミックグループのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,936,064 | 1,454,504 |
| 減価償却費 | 1,329,874 | 1,314,637 |
| のれん償却額 | 2,847 | 3,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | △273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,703 | 35,092 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,770 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,151 | 3,863 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 534 | △546 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 9,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,210 | 6,210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,089 | 9,330 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △40,415 | 28,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,545 | △30,421 |
| 支払利息 | 13,331 | 5,958 |
| 為替差損益（△は益） | 545 | 2,875 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △73,614 | △5,969 |
| 有形固定資産除却損 | 19,394 | 13,605 |
| 無形固定資産除却損 | － | 140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,222 |
| 収用補償金 | △637,065 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △713,659 | 76,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △89,496 | △544,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,160 | 186,557 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △34,804 | △3,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △27,181 | 72,681 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △71,109 | 25,738 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △48,019 | △137,630 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △236 | △133 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △28,646 | △31,057 |
| 小計 | 1,855,341 | 2,522,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,454 | 28,242 |
| 収用補償金の受取額 | 2,313,018 | － |
| 利息の支払額 | △13,178 | △5,973 |
| 法人税等の支払額 | △555,880 | △612,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,636,754 | 1,932,384 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,192,749 | △1,088,648 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,140,871 | 1,615,181 |
| 貸付金の回収による収入 | 425 | 280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,738,495 | △1,100,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,824 | 7,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,961 | △34,662 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △1,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △56,828 | △8,532 |
| その他 | △23,540 | △2,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,817,451 | △613,613 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 290,620 | 163,320 |
| 短期借入金の返済による支出 | △689,562 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,140,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,029,357 | △1,057,420 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 16,981 |
| リース債務の返済による支出 | △72,097 | △65,895 |
| 配当金の支払額 | △486,892 | △486,890 |
| 自己株式の取得による支出 | △73 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 551,876 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | △50,126 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △345,612 | △929,904 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △58,548 | 3,776 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △584,858 | 392,643 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,179,912 | 2,595,054 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,595,054 | 2,987,698 |
